Em uma reviravolta notável, os mercados de ações globais experimentaram um aumento na terça-feira, impulsionados pelas perspectivas de uma mudança na política de taxas de juros do Federal Reserve. O índice global de ações MSCI testemunhou uma alta, uma resposta clara à insinuação do Governador do Federal Reserve, Christopher Waller, de uma possível pausa nos aumentos de taxas, e até mesmo a possibilidade de cortes se a inflação continuar sua trajetória descendente. Este comentário fez o dólar dos EUA cair para o seu ponto mais baixo em mais de três meses e meio contra um conjunto de principais moedas, sublinhando a sensibilidade do mercado às direções da política do Fed.

Enquanto as ações em geral subiram, marcadas pelo modesto ganho do Dow Jones Industrial Average e a leve alta do S&P 500, o cenário de negociação permaneceu instável, refletindo o otimismo cauteloso do mercado. Os preços do ouro aumentaram, atingindo seus níveis mais altos desde maio, enquanto um dólar mais fraco e o renovado interesse em ativos seguros pintaram um dinâmico cenário financeiro. Esses desenvolvimentos ocorrem antes de relatórios econômicos importantes, incluindo os gastos pessoais de consumo dos EUA em outubro e os números de inflação ao consumidor da zona do euro, prontos para oferecer mais insights sobre a trajetória econômica global.

Principais conclusões:

  • Fraqueza do dólar e movimentos de moeda: O índice do dólar dos EUA despencou para um mínimo de 3,5 meses, refletindo a mudança na paisagem das expectativas de política do Fed. O euro e o iene japonês se fortaleceram contra o dólar, enquanto a libra esterlina também teve um aumento notável, indicando uma mudança abrangente nos mercados de câmbio.
  • Preços do ouro disparam com a queda do dólar: A diminuição da força do dólar dos EUA e o aumento do interesse dos investidores em ativos seguros impulsionaram os preços do ouro para os seus níveis mais altos desde maio, marcando a quarta sessão consecutiva de ganhos do metal.
  • Preços do petróleo se recuperam com especulação da OPEP: Os preços do petróleo testemunharam uma recuperação significativa, alimentada por especulações sobre possíveis cortes de produção da OPEP e fatores externos, como uma queda na produção de petróleo do Cazaquistão relacionada a tempestades. Esta alta nos preços do petróleo indica a resposta do mercado a fatores geopolíticos e econômicos.
  • Relatórios econômicos próximos em foco: Investidores aguardam ansiosamente a divulgação do relatório de gastos pessoais de consumo dos EUA de outubro e os números de inflação ao consumidor da zona do euro. Esses relatórios são críticos para fornecer mais clareza sobre a direção da inflação e a política monetária nas principais economias.
  • Confiança do consumidor melhora: Nos EUA, a confiança do consumidor melhorou em novembro, oferecendo um vislumbre de esperança em meio a preocupações prevalentes de recessão. Esta elevação no sentimento do consumidor pode desempenhar um papel crucial na formação de futuras tendências de mercado e comportamentos de gastos dos consumidores.

FX Hoje:

  • EUR/USD se fortalece com a retirada do dólar: O euro ganhou força em relação ao dólar dos EUA, com o par EUR/USD atingindo um máximo de 1.099. Este aumento ocorre enquanto o índice do dólar caiu 0,398%, marcando uma mudança significativa na paisagem cambial em resposta às perspectivas do Fed. A resistência chave para EUR/USD está em torno de 1.1000, enquanto o suporte é visto perto de 1.0900.
  • GBP/USD sobe para novos patamares: A libra esterlina subiu acentuadamente contra o dólar, com o par GBP/USD tocando um máximo de 1.2698, um aumento de 0,58% para o dia. Isso marca o nível mais alto desde setembro, impulsionado por dados econômicos positivos do Reino Unido. A resistência imediata do par está perto do nível de 1.2700, com suporte encontrado em torno de 1.2500.
  • Iene Japonês se fortalece, USD/JPY declina: O par USD/JPY enfraqueceu, com o iene fortalecendo-se em 0,86% contra o dólar, negociando a 147,41 por dólar. A alta do iene reflete mudanças mais amplas no mercado e avaliação de risco dos investidores à luz das declarações do Fed. A resistência para USD/JPY é vista perto de 148.00, enquanto o suporte está em torno de 146.50.
  • Moedas commodity mostram resposta mista: O dólar australiano (AUD) e o dólar canadense (CAD) exibiram reações variadas à dinâmica do mercado global. AUD/USD subiu para 0.6789, enquanto USD/CAD caiu para 1.2815, à medida que as moedas ligadas a commodities responderam às flutuações nos preços das commodities e ao sentimento de risco.
  • Preços do ouro disparam, de olho em níveis chave: Os preços do ouro dispararam 1,4%, com o metal precioso sendo negociado pela última vez a $2.040,82 a onça, seu nível mais alto desde maio. A trajetória ascendente do ouro é impulsionada pela fraqueza do dólar. A resistência imediata para o ouro é encontrada em $2.049, seguida por uma barreira significativa em $2.082. No lado negativo, os níveis de suporte são identificados em $2.000 e $1.949, oferecendo possíveis retrocessos em caso de recuos.

Em resumo, as indicações dovish do Federal Reserve não só impulsionaram um rali nos mercados de ações globais, mas também desencadearam uma reformulação dos valores das moedas, sustentando uma mudança significativa no sentimento dos investidores. A queda do dólar, acompanhada por um aumento nos preços do ouro e a revitalização dos mercados de petróleo, pinta um quadro de uma paisagem financeira em fluxo, responsiva aos menores sussurros de mudança de política. Olhando para frente, o foco se intensifica nos próximos relatórios econômicos, incluindo os gastos pessoais de consumo dos EUA e os números de inflação da zona do euro, que são cruciais na formação da trajetória das políticas monetárias globais.

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