Principales titulares de los mercados financieros actuales:

  • Los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron un máximo de ciclo: los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron otro máximo de ciclo el miércoles, apenas por debajo del 4,9%. Esto se debe a una serie de factores, incluidos los sólidos datos económicos de EE. UU, las crecientes expectativas de inflación y las emisiones en curso del Tesoro de EE. UU.
  • El Banco de Nueva Zelanda no está a la altura de las expectativas duras: el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aumentó las tasas de interés en 50 puntos básicos el miércoles, como se esperaba. Sin embargo, el tono del RBNZ fue más moderado de lo que algunos inversionistas habían anticipado, lo que ejerció presión sobre el dólar neozelandés (NZD).
  • Las ofertas de empleo del JOLTS en EE.UU. de ayer superaron las expectativas: las ofertas de trabajo en EE.UU. aumentaron a 9,6 millones en agosto, superando las expectativas del mercado de 8,8 millones. Esto sugiere que el mercado laboral estadounidense sigue siendo muy fuerte, a pesar del aumento de las tasas de interés.

El foco principal de los rendimientos en este momento, al menos a corto plazo, sigue estando entre los anuncios más importantes de EE.UU., como el informe de empleo de ADP, el PMI de servicios de ISM y el informe de nóminas no agrícolas del viernes. Estos informes proporcionarán más pistas sobre la fortaleza de la economía estadounidense y las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.
Los mercados en general comenzaron la sesión con un tono de más aversión al riesgo, pero un ligero retroceso en los rendimientos ha provocado un rebote muy marginal en las acciones. Aunque a los traders les emocione la idea de comprar oro, es mejor esperar a que los datos de EE.UU. den luz verde.
Tener el catalizador adecuado es muy importante para un posible movimiento de trading.

Puntos clave

En el mercado FOREX, el AUD está impulsando la subida de las principales divisas, pero los catalizadores de este movimiento no están claros. El NZD es el más débil de las principales divisas después de que el RBNZ (Banco de la Reserva de Nueva Zelanda) no abrió la puerta a otro posible incremento de las tasas.
Lo más destacado de hoy será el PMI de servicios ADP y ISM de EE. UU. Con los rendimientos muy cerca de nuevos máximos del ciclo y el USD habiendo experimentado 11 semanas de ganancias consecutivas, el riesgo-recompensa de perseguirlos al alza en estos niveles no es atractivo, incluso si el anuncio es mejor de lo esperado.

  • Cuando se trata de divisas, es mejor buscar oportunidades en el corto plazo en el USD si hay un anuncio realmente malo de ADP e ISM Services.
  • El otro mercado a tener en cuenta es el oro, ya que una gran sorpresa en el anuncio podría darle al oro un empujón decente al alza si tanto el USD como los rendimientos retroceden un poco.
  • El único mercado que podría ser interesante para negociar con un gran avance en los datos de JOLTS son las acciones, que podrían ver cierta extensión a la baja si los datos sorprenden significativamente al alza.

Si perseguir acciones en el lado corto no parece atractivo en este momento, entonces considere esperar a que el USDJPY llegue a 150 con un gran avance en los datos de EE. UU. y luego buscar posibles señales de una mayor intervención del Ministerio de Hacienda para intentar aprovecharlas y tomar una desventaja adicional en los pares del Yen (JPY).

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Todo trading conlleva riesgo.